Що включає шаблон?
Шаблон містить два розділи: надходження і виплати на місяць. Порівнює план з фактом і автоматично показує різницю і залишок коштів.
📥
Планування надходжень
Таблиця всіх очікуваних надходжень з датами, сумами і статусом. Порівняння план/факт автоматично.
📤
Контроль виплат
Всі заплановані виплати: оренда, зарплата, постачальники, податки. Жодна виплата не буде пропущена.
📊
Підсумок місяця
Автоматичний розрахунок Net Cash Flow і залишку на кінець місяця. Попередження про касовий розрив.
Попередній перегляд
| Дата | Опис | Категорія | План (грн) | Факт (грн) | Статус |
|---|
| 01.06.2026 | Оплата від клієнта ТОВ "Схід" | Продаж послуг | 25 000 | 25 000 | ✅ Отримано |
| 05.06.2026 | Готівкові надходження | Роздрібний продаж | 8 500 | 8 500 | ✅ Отримано |
| 10.06.2026 | Оплата за договором №15 | Продаж товарів | 18 000 | — | ⏳ Очікується |
| 01.06.2026 | Оренда офісу | Оренда | 15 000 | 15 000 | ✅ Сплачено |
📥 Завантажити шаблон безкоштовно
Файл у форматі .xlsx — працює в Microsoft Excel, Google Sheets та LibreOffice
📥 Завантажити .xlsx
Як використовувати
- Завантаж файл і відкрий в Excel або Google Sheets
- Введи залишок на початок місяця (синя клітинка)
- Заповни всі заплановані надходження і виплати
- В кінці місяця вводь фактичні суми — формули порахують різницю автоматично
- Слідкуй за залишком на кінець місяця — якщо від'ємний є касовий розрив
Часті запитання
Чи працює шаблон в Google Sheets? +
Так! Завантаж файл, зайди на drive.google.com, завантаж файл і відкрий його — всі формули будуть працювати.
Як додати нові рядки? +
Виділи останній рядок таблиці, клікни правою кнопкою → "Вставити рядок нижче". Формули автоматично розтягнуться на новий рядок.
Чим відрізняється від Cash Flow звіту? +
Платіжний календар — це планування на майбутнє (що коли заплатити). Cash Flow звіт — це аналіз минулого (що фактично відбулось). Ідеально використовувати обидва разом.
Інші інструменти ФінПомічник